SUROVINY

Pochopte nucené likvidace, jejich příčiny a jak se jim chránit pomocí účinných kontrol rizik.

Zjistěte, jak může pákový efekt zvýšit zisky i ztráty v obchodování s komoditami a proč je řízení rizik nezbytné, abyste se vyhnuli zrychleným finančním neúspěchům.

Seznamte se se základními rozdíly mezi počáteční a udržovací marží, jejich rolí v futures kontraktech a jak fungují výzvy k dodatkové úhradě.

Seznamte se se základy komoditních smluv vypořádaných v hotovosti, včetně stanovení cen, mechanismů a způsobu, jakým se vypořádání provádí bez fyzického dodání.

Seznamte se s praktickými důsledky fyzického dodání oproti vypořádání v hotovosti v obchodních a investičních smlouvách.

Zjistěte, co znamená expirace, kdy musíte jednat a jaké jsou následky expirace.

Pochopte mechanismy futures kontraktů, včetně standardizovaných podmínek, maržových povinností a toho, jak expirace ovlivňuje výsledky obchodování.

Pochopte cenový rozdíl mezi spotovými a futures trhy a co je ovlivňuje.

Zjistěte, proč zajištění komoditami pomáhá řídit cenové riziko

Pochopte, jak může zahrnutí komodit snížit riziko portfolia a zároveň nabídnout ochranu před inflací. Navíc získejte praktické rady ohledně ideálních strategií pro dimenzování.

Zjistěte, co ovlivňuje nabídku, poptávku a volatilitu kakaa po celém světě.

Pochopte klíčové faktory, které stojí za volatilními globálními cenami kávy, včetně hlavních vývozců, akcií a pohybů měn.

Pochopte, jak klima, narušení úrody a tržní síly ovlivňují kávu Arabica a Robusta po celém světě.

Prozkoumejte hlavní faktory ovlivňující pohyby cen sójových bobů, včetně globálních povětrnostních podmínek, čínské poptávky po dovozu a ziskovosti marží ze zpracování sójových bobů.

Pochopte, jak poptávka po sóji, export a produkce v Jižní Americe ovlivňují ceny sóji a globální obchodní toky.

Objevte ekonomické a environmentální faktory, které ovlivňují trhy s pšenicí, a zjistěte, jak přední vývozci ovlivňují globální obchod a cenovou volatilitu.

Pochopte dodavatelské řetězce pšenice, geopolitické síly a klimatická rizika.

Pochopte klíčové faktory, jako jsou zprávy USDA, počasí, trendy v výsadbě a sklizni, které ovlivňují ceny kukuřičných komodit.

Pochopte, jak jsou trhy s kukuřicí formovány rozhodnutími o palivech, krmivech, obchodu a půdě.

Pochopte síly, které formují globální zemědělské trhy, a jak ovlivňují ceny komodit, obchodní toky a stabilitu trhu.

Prozkoumejte klíčové faktory, které ovlivňují těžbu, rafinaci a dostupnost lithia v sektoru elektromobilů.

Zjistěte, co je model nákladů na přepravu a jak se uplatňuje

Crack spready ukazují marže ropných rafinerií a tržní poptávku po palivech

Prozkoumejte, jak kalendářní spready pomáhají obchodníkům profitovat ze změn tvarů křivek futures kontraktů a očekávání volatility.

Zjistěte, jak báze (spot-futures spread) odráží tržní trendy.

Pochopte, jak křivky futures odrážejí tržní očekávání a tvorbu cen futures kontraktů.

Zjistěte, jak backwardation ovlivňuje ceny futures kontraktů a investiční zisky.

Ke kontangu dochází, když se ceny futures obchodují nad očekávanou budoucí spotovou cenou. Tato cenová struktura může brzdit výnosy kvůli nákladům na rolování kontraktů, zejména u komoditních fondů.

Pochopte dopad výnosu z rolí na výkonnost komoditní strategie.

Expozice v podobě rolujících futures kontraktů ovlivňuje dlouhodobé výnosy ETF kvůli expiraci kontraktů, nákladům na rolování a contangu neboli backwardaci.

Hloubkový pohled na stop loss a klíčové chyby, kterých se obchodníci dopouštějí na volatilních komoditních trzích.

Naučte se, jak dimenzovat své obchody pomocí metod založených na volatilitě, abyste mohli efektivně řídit rizika na komoditních trzích.

Pochopte základy a výhody spreadového obchodování na komoditních trzích, včetně řízení rizik a strategických výhod.

Pochopte základní faktory ovlivňující ceny komodit s hlubokým ponořením do vstupů analýzy nabídky a poptávky.

Pochopte, jak obchodníci používají technickou analýzu k předpovídání cen komodit a rozpoznají chybné kroky, kterým se vyhnout.

Prozkoumejte nejpoužívanější obchodní strategie – analýzu trendů, spreadové obchodování, sezónní vzorce a makroekonomické přístupy – s podrobným vysvětlením a praktickými poznatky.