VYSVĚTLENÍ CHOVÁNÍ NEWYORSKÝCH SEANCÍ A PŘEKRÝVÁNÍ TRHŮ

Přehled newyorské seance

Newyorská seance je jednou z nejdůležitějších obchodních seancí na globálním devizovém (forexovém) trhu. Vzhledem k tomu, že se překrývá s londýnskou seancí a představuje druhé největší centrum forexového obchodování na světě, její význam pramení z obrovského objemu transakcí a vlivných ekonomických dat zveřejňovaných během jejích hodin.

Newyorská seance, která probíhá od 8:00 do 17:00 východního času (ET), představuje přibližně 17 % až 20 % denního objemu forexu. Je známá zejména pro pokračování nebo obrácení cenových pohybů zahájených během londýnské seance. Když jsou otevřené oba trhy, newyorský i londýnský, toto překrývání často vede ke zvýšené volatilitě a likviditě.

Hlavní obchodní hodiny

• Newyorská seance začíná v 8:00 a končí v 17:00 ET.
• Nejaktivnější obchodní hodiny bývají mezi 8:00 a 12:00 ET, kdy je londýnský trh stále otevřený.
• Úpravy letního času mohou mírně posunout obchodní aktivitu, zejména během přechodu na letní čas.

Dotčené klíčové měnové páry

• EUR/USD: Tento pár vykazuje značnou volatilitu v důsledku současné aktivní přítomnosti obou regionů, USD i EUR.
• USD/JPY: Jak se americký trh aktivuje, zatímco asijská seance uzavírá, tento pár často reaguje na americkou ekonomiku. zveřejnění.
• GBP/USD: Vzhledem k překrývání s londýnským burzovním párem je u tohoto páru obvykle pozorován značný pohyb.

Vlivy na trh

Během newyorské seance vstupuje do hry několik vlivných událostí a faktorů:

• Zveřejnění ekonomických dat, jako jsou nezemědělské mzdy, oznámení Federálního rezervního systému a údaje o indexu spotřebitelských cen, jsou hlavními hybateli trhu.
• Institucionální obchodní aktivita výrazně zvyšuje hloubku a likviditu trhu.
• Rizikový sentiment na globálních akciových trzích, jako je S&P 500 a Dow Jones, se často projevuje i v trendech na devizovém trhu.

Začátek newyorské seance často udává tón pro zbytek obchodního dne. S postupem dne se může likvidita po uzavření evropských trhů, kolem 12:00 až 13:00 ET, snižovat. Nicméně v posledních hodinách před uzavřením v 17:00 ET se mohou vyskytnout úpravy na základě zpráv, pozic na konci dne nebo nejnovějších geopolitických událostí.

Závěr

Obchodníci by si měli uvědomit vysoce dynamickou povahu newyorské seance. Nabízí příležitosti pro strategie průlomu i retracementu, zejména během jejího překrývání s londýnskou seancí. S řádným řízením rizik a povědomím o plánovaných zprávách může newyorská seance hrát klíčovou roli v dosažení úspěchu na forexu.

Překrývání Londýna a New Yorku

Jedním z nejkritičtějších období na devizovém trhu je překrývání Londýna a New Yorku. Toto překrývání, které nastává mezi 8:00 a 12:00 ET, je považováno za nejlikvidnější a nejvolatilnější obchodní okno na světě. Soutok dvou hlavních finančních center – Londýna a New Yorku – usnadňuje nárůst aktivity na trhu a nabízí obchodníkům skvělé příležitosti.

Proč na překrývání záleží

Mezi hlavní důvody, proč je toto překrývání tak důležité, patří:

• Vysoký objem obchodů: S aktivními obchodníky z obou seancí se hloubka trhu výrazně zvyšuje.
• Prudké cenové pohyby: Zvýšená likvidita často vede k rychlejšímu a výraznějšímu vývoji cen.
• Konvergence zpráv: Během tohoto období bývají zveřejňovány kritické ekonomické ukazatele z evropského i amerického kalendáře.

Obchodní strategie pro překrývání

Vzhledem k povaze tohoto období obchodníci často používají specifické strategie k využití volatility, jako například:

• Obchodování na průrazu: Jak se trhy srovnávají, cena často prorazí z předchozích rozpětí stanoveno během klidnější asijské seance.
• Strategie hybnosti: Pokračující směr řízený ekonomickými zprávami nebo sentimentem na trhu lze využít pro trendové obchody.
• Intradenní obraty: V některých případech může být počáteční pohyb vyčerpán a obrat se může projevit blíže k poledni newyorského času.

Mezi oblíbené tiskové zprávy během tohoto překrývání patří:

• USA Mzdové výdaje mimo zemědělství (obvykle první pátek v měsíci)
• Údaje o indexu spotřebitelských cen a HDP eurozóny
• Oznámení a projevy Federálního rezervního systému

Měnové páry, na které se zaměřit

Během překrývání londýnsko-newyorských kurzů vykazují určité devizové páry vysokou volatilitu, včetně:

• EUR/USD: Odráží ekonomické fundamenty z obou regionů
• GBP/USD: Ovlivněn daty z Velké Británie a USA a politickým vývojem
• USD/CAD: Silně reaguje na data o zaměstnanosti a ropě v Severní Americe

Řízení rizik během vysoké volatility

Zvýšený cenový vývoj v tomto období také zvyšuje rizikový faktor. S tím, jak se spready zužují a rychlost provedení se zvyšuje, je zásadní:

• Nastavit realistické úrovně stop-loss na základě průměrného skutečného rozsahu (ATR)
• Upravit velikost pozice tak, aby zohledňovala potenciální výkyvy volatility
• Používat čekající příkazy pro vstupy v průrazném bodě a vyhýbat se impulzivním obchodům

Osvědčené postupy

Jak co nejlépe využít období překrývání Londýna a New Yorku:

• Sledovat ekonomický kalendář a tiskové zprávy
• Používat kratší časové rámce (například 5M nebo 15M) pro přesné určení vstupů
• Vyhodnotit korelaci mezi měnovými páry, abyste snížili redundanci

Toto překrývání poskytuje úrodnou půdu pro zvýšení ziskovosti, zejména v kombinaci s disciplinovanými obchodními metodami. Ať už jste denní obchodník nebo scalper, překrývání Londýna a New Yorku si zaslouží zvláštní pozornost.

Dynamika na konci seance

Závěrečné hodiny newyorské obchodní seance, které sahají přibližně od 13:00 do 17:00 ET, vykazují ve srovnání s dřívějšími obdobími s vysokou volatilitou odlišné charakteristiky. S tím, jak se londýnské trhy uzavírají a evropská likvidita opouští trh, obchodní dynamika má tendenci klesat a cenové rozpětí se zužuje.

Snížená volatilita

Po skončení londýnské seance volatilita hlavních měnových párů obecně klesá. To je z velké části způsobeno:

• Nižší objem obchodování: Mnoho velkých institucionálních účastníků ukončuje činnost do poloviny odpoledne ET.
• Méně zveřejňovaných dat: Zprávy z americké ekonomiky jsou zřídka zveřejňovány později během dne.
• Absorpce trhu: Obchodníci začínají upravovat pozice v reakci na události z dřívějšího období.

Příležitosti v závěrečných hodinách

I když je konec newyorské seance klidnější, stále nabízí strategickou hodnotu:

• Pozice na konci dne: Obchodníci a správci fondů mohou uzavřít nebo zajistit pozice před koncem seance.
• Strategie reverze: Jakmile se trendy zastaví, mohou se stát účinnými techniky reverze průměru nebo obchodování v rozsahu.
• Ředění knihy objednávek: S nižší účastí mohou ceny krátce prudce vzrůst nebo mezera u menších toků objednávek.

Protože se spready mohou s klesající likviditou opět rozšiřovat, je důležité, aby obchodníci byli v této době opatrní. Brokeři mohou upravovat obchodní podmínky a mohou nastat náhlé pohyby s omezeným odůvodněním.

Dopad na asijskou seanci

Závěr newyorské seance přemosťuje otevření asijsko-pacifických trhů. Pohyby, ke kterým dojde v závěru americké seance, mohou ovlivnit sentiment v Sydney a Tokiu po obnovení obchodování. Například:

• USD/JPY se mohou projevit v asijském sentimentu ohledně rizika
• Vyrovnávání pozic ze severoamerických oddělení může nastavit směrové signály pro Asii
• Měny rozvíjejících se trhů se mohou v prostředí s nízkou likviditou upravit

Obchodníci, kteří drží pozice přes noc, musí po 17:00 ET zvážit poplatky za převod, úpravy financování v časových pásmech a specifické zásady brokera ohledně spreadů.

Kontrola technického nastavení

S koncem dne je také ideální čas na:

• Kontrolu výkonnosti obchodů a výsledků denních obchodů
• Identifikaci úrovní supportu/odporu pro nadcházející seanci
• Přípravu nastavení pro otevření asijského trhu

Spolehliví forexoví obchodníci často používají uzavření newyorské seance jako kontrolní bod pro vyhodnocení efektivity strategie a zdokonalení svého nastavení pro další obchodní den. Dlouhodobí swingoví obchodníci také zvažují denní formování svíček, které v tomto bodě finalizuje pro většinu grafických platforem, které jsou sladěny s uzavřením v 17:00 ET.

Shrnutí

I když není tak nabitý akcí jako období překrývání, konec newyorské seance hraje zásadní roli v denním obchodním rytmu. Nabízí klíčové poznatky pro řízení pozic, přípravu na další den a rozvoj disciplíny prostřednictvím kontroly po uvedení na trh. Chytří obchodníci využívají toto klidné období ve svůj prospěch plánováním a analýzou, spíše než přeobchodováním na tenkých trzích.